流動性管理
流動性管理に必要な機能を網羅し、Liquidity Control、Payment Control、Risk Controlの実現を図ります。
日中流動性の最適レベル管理 “Liquidity Control”の実現
- 当預残高／国債残高／担保残高の統合管理と最適化
支払指図データ管理“Payment Control”の実現
- 支払指図のプライオリティコントロール
- 支払指図スケジュール管理及び発出タイミングの最適化 等
決済リスク管理“Risk Control”の実現
- バイラテラルエクスポージャー管理
- デフォルト／決済停止処理への対応 等
特長とメリット
- 日銀当預口座残高と当日分決済スケジュールのリアルタイム管理
- 各日銀口座の日中残高推移の的確な把握
- 一般口座残高と国債DVP同時担保受払用口座の一元管理
- 各金融機関でのキュー管理及び支払指図発出のコントロール
